Saber como preparar o extrato de reconciliação bancária é muito útil quando o saldo de caixa da empresa e o saldo de caixa no banco não coincidem. Isso pode ocorrer devido a vários motivos, como cheques pendentes, depósitos em trânsitos e vários outros erros. Portanto, as organizações tendem a preparar extratos de conciliação bancária para detectar as diferenças nos registros contábeis.

O QUE É DECLARAÇÃO DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Como preparar o extrato de reconciliação bancária - Exemplo

O exemplo a seguir ilustra as maneiras como os saldos de caixa na conta bancária e os registros da empresa são ajustados usando o extrato de reconciliação bancária. Isso é feito usando as informações fornecidas abaixo.

O extrato bancário da Empresa XYZ datado de 31 de dezembro de 2013 indica um saldo de $ 24.594,72 e a conta de caixa da empresa indica um saldo de $ 23.196,79. As seguintes informações adicionais também estão disponíveis:

Estado de reconciliação bancária

Importância da Reconciliação Bancária